看到100美元!油价多头:别被OPEC吓到

当大家在谈论油价会跌到40或50美元时,Bison Interests首席投资官却坚定看多:认为今年油价可能触及100美元。

他表示,许多增产看起来更像是“纸面桶数”,而非真实的实际供应,石油市场依然非常紧张。

此前汇丰预测继5月和6月各增产41.1万桶/日后,OPEC+很可能在7月再度宣布类似的大规模增产。对此,媒体对油价的预测十分悲观。

另有媒体分析称,OPEC+正在启动一场最为激进的增产计划,矛头直指美国页岩油行业的生存底线——每桶60美元。

他在采访中的部分讲话如下:

嗯,所有这些事情中最奇怪的是,当你查看实际的卫星石油供应数据时,似乎目前OPEC的石油产量比几个月前并没有真正大幅增加。产量只是小幅上升。许多增产看起来更像是‘纸面桶数’而非真实的实际供应。正如我们所看到的,新闻媒体会对这些纸面桶数做出反应——价格下跌正是对这些大量头条新闻的回应。但几乎没有证据表明实物市场正在受到影响,而实物市场的情况可以通过油轮运费、仓储成本和炼油利润率来追踪。事实上,这些指标都显示出石油市场依然非常紧张。
所以,尽管我看到的所有头条新闻都非常悲观,尤其是彭博社的新闻极其看跌。所有人都在谈论油价会跌到40或50美元。但说实话,如果OPEC能像现在这样从纸面角度增加供应而不淹没实物市场,那么几个月后我们讨论的可能是80多美元的油价,而不是头条新闻中持续不断的看跌叙事。
OPEC正试图遏制短期和长期资本支出。他们在关税不确定时这么做很聪明。面对实际紧张的市场,他们吓退了部分资本支出。如果全球经济不迅速陷入严重衰退,我们仍处于供应不足的市场。
我认为随着更持久的贸易协议达成,以及财政状况(如你所说)、利率正常化(即使不需要大幅降息,只需停止几乎每日上涨)的明朗化,尤其是在看似强劲的季节性需求背景下(当前早期数据如Gas Buddy等平台显示,阵亡将士纪念日周末及其他短期需求驱动因素看起来非常积极),国内外均显示出大量非必需石油需求迹象。因此,WTI达到85美元作为公允价值其实很容易实现。
我认为不应排除今年油价触及100美元的可能性。如果出现地缘政治风险,甚至可能更高。而只要贸易和经济出现正常化,油价很可能轻松逐步回升至80-85美元区间。

看到100美元!油价多头:别被OPEC吓到

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