暴涨750%后,“木头姐”减仓了,“稳定币第一股”Circle终于大跌了

“木头姐”减持Circle,套现超3亿美元。

据媒体周三报道,知名投资者“木头姐”Cathie Wood旗下的方舟投资管理公司(ARK Investment Management)在近四个交易日内出售了约150万股Circle股票,价值约3.33亿美元。

分析师普遍认为,这是方舟投资获利回吐的正常操作。

华尔街见闻此前提及,长期以来,ARK以其对加密货币和颠覆性技术的坚定押注而闻名。作为比特币最积极的机构支持者之一,Wood今年早些时候预测,到2030年,比特币的价格可能达到150万美元。

作为第二大稳定币USDC的发行商,自6月5日上市以来,Circle的股价从发行价31美元飙升至最高263.45美元,涨幅近750%,公司市值达500亿美元,跻身Coinbase和Robinhood等重量级玩家之列。

Circle上市首日,方舟投资大举购入了450万股股票,持仓价值约3.73亿美元。随着Circle股价的大幅上涨,方舟投资通过此次减持很可能已收回大部分初始投资成本。

周二,Circle股价回落8.1%,短暂中断涨势。

暴涨750%后,“木头姐”减仓了,“稳定币第一股”Circle终于大跌了

方舟投资大幅获利后减持

据媒体计算,方舟投资管理的三只ETF合计减持了约150万股Circle股票。

其中,旗舰产品ARK Innovation ETF(ARKK)出售了120万股,资产规模达65亿美元。ARK Next Generation Internet ETF(ARKW)和ARK Fintech Innovation ETF(ARKF)也跟随减持。

不过目前,ARK仍是Circle的第八大股东。

彭博情报ETF分析师Athanasios Psarofagis表示:

“方舟在不到一个月内实现投资翻倍,他们在股价上涨时卖出并不罕见。”

Strategas Research高级ETF分析师Todd Sohn指出:

“获利了结是方舟策略的自然组成部分。更重要的问题是如果他们完全清仓,这将引发英伟达重演的风险。”

2023年,Wood曾在英伟达股价飙升时清仓该股票,此举引发市场关注。

稳定币支付前景遭质疑,估值高企引发担忧

Circle股价自上市后持续攀升,周一收于263.45美元的历史新高。这使得Circle成为自2021年Coinbase直接上市以来最受瞩目的加密货币相关公司上市案例。

然而,分析师对Circle的持续上涨空间存在分歧。Jefferies分析师Trevor Williams在周一报告中表示:

“我们对稳定币能否成为美国相关支付方式高度怀疑。当前的卡基支付系统便利、安全且奖励丰厚,而稳定币可能导致消费者体验不佳,且缺乏新的折扣或奖励机制。”

他补充称,稳定币对美国消费者的吸引力可能仅限于作为加密交易的进出通道。

RIA Advisors的投资组合经理Michael Lebowitz也表示,稳定币更像是为加密货币买卖者提供类似货币市场基金的服务,而非Visa或Mastercard这类真正的替代品。

他认为,稳定币对传统支付巨头的冲击可能被高估。

与此同时,Circle股价的大幅上涨也推高了其估值水平,其市盈率接近180倍,远高于标普500指数约22倍的前瞻市盈率。

Gilgamesh Ventures创始合伙人Miguel Armaza认为,Circle的高市盈率只有在公司大幅提升净利润率和盈利的情况下才能持续:

“任何执行障碍、意外的监管挫折或宏观经济逆风都可能轻易压缩公司的估值倍数,使Circle的估值更接近同行水平。”

此外,数据显示,Circle自由流通股仅占25%,而标普500指数成分股的平均比例为95%。而低流通量意味着股价容易发生剧烈波动,市场情绪一旦逆转,或对股价构成下行压力。

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